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嘉实优质企业混合:2021年第3季度报告

发布日期:2021-11-24 20:40   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

  胡涛精选两年2014年8月20-19年达宏利基金管理有限公司专户投资部副

  注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。

  三季度市场又出现了比较大的结构性分化,周期股表现大幅超越成长股,主要因为市场预期供应端短缺会持续,另外周期品价格也出现比较大幅度的上涨。我们认为周期股一定程度的超预期表现主要因为碳中和背景下市场对供应端的增长长期较为悲观,认为煤炭、钢铁、化工等周期行业产能会长时间持续小于需求,从而价格较长时间会维持高位。我们认为市场低估了供应端的产能释放增长,首先政策已明确提出保供要求,在目前丰厚利润的驱逐下,外加政策严厉压力,相信产能释放应该会比较快出来;另外从长期来看投资需求还是会持续下降,因此周期股的长期需求是萎缩的,产能长期来看相对需求应该不会短缺反而会一定程度过剩。今年的大宗商品涨幅较大更多还是需求供给错配的暂时影响,我们判断四季度往后看以及明年全年随着产能的逐步释

  放以及需求回落通胀压力都会持续下降。本基金投资风格并未随市场短期周期股大幅上涨而变化,仍然保持投资风格的稳定,自下而上精选优质成长股,注重公司的进入壁垒、护城河、核心竞争力。对长期成长空间大、未来三年成长确定性较高的公司长期持有。

  截至本报告期末本基金份额净值为2.484元;本报告期基金份额净值增长率为-13.36%,业绩比较基准收益率为-6.43%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  (1)2021年1月8日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚

  决字【2020】67号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实,于

  本基金投资于“21国开01(210201)”的决策程序说明:基于对21国开01的信用分析以及

  二级市场的判断,本基金投资于“21国开01”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  (1)中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]320号);

  北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发E-mail:。